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银华>基金10月14日发布公告称,公司将于10月14日至11月14日以通讯方式召开银华沪深300指数基金份额持有人大会,审议关于“银华沪深300指数>证券出借基金(LOF)”转型为“银华沪深300指数分级证券出借基金”有关事项的议案。
据了解,转型后的银华沪深300指数分级基金仍采用开放式运作模式,基金份额包括基础份额(即“银华300份额”)、稳健收益类份额(即“银华300A份额”)以及积极收益类份额(即“银华300B份额”),其中银华300A份额、银华300B份额的基金份额配比保持1∶1的比例不变。银华300A和银华300B则只在>深圳证券交易所上市交易。
此外,基金转型后,原场外持有人所持有的“银华沪深300基金份额”将以折算前的基金份额净值为基础,折算成净值为1.00元的“银华300分级基金份额”,持有人所持有的基金份额数也做相应调整;原场内持有人的“银华沪深300基金份额”折算成“银华沪深300分级基金份额”且自动分拆成两类子份额。