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金>证券记者 管伟
如果不能因时而变,很容易犯刻舟求剑式的错,诺安>基金(博客,微博)就不幸“中枪”。数据显示,>诺安基金一季度的重仓牛股,二季度几乎全军覆没,从而拖累业绩排名一落千丈,从一季度的第26名降至倒数第二名。公司人士表示,业绩剧降在于市场出现明显调整,经济刺激政策并未如市场预期的出台。但《金证券》记者注意到,二季度各市场指数均有上涨,“明显调整”显然不是理由。
首季重仓股全歇火
一朝被蛇咬已经够不幸的了,没想到诺安基金二季度连遭蛇袭。
今年二季度,诺安旗下主动偏股型基金的前十大重仓股,8只下跌,平均跌幅达8.83%。
《金证券》记者注意到,10只重仓股中的新晋品种南玻A、伊利股份(600887,股吧)、上海电力(600021,股吧),分别属于建筑建材、食品饮料以及公用事业3个行业,二季度累计平均上涨5.24%。其中仅南玻A上涨25.23%。
而在华电国际(600027,股吧)、华能国际(600011,股吧),金发科技(600143,股吧)、中国平安(601318,股吧)、海信电器(600060,股吧)等死守的一季度重仓股中,不少品种表现差强人意。
例如,一季度牛股华电国际、金发科技以及海信电器,在二季度遭遇“滑铁卢”,分别下跌27.42%、25.47%、16.07%;一季度表现不佳的华能国际、中国平安,二季度再跌22.61%和16.17%,拖累诺安旗下基金业绩。
资料显示,截至二季度末,诺安基金旗下共有3只基金持有11192.66万股华电国际,占流通股比例2.10%;旗下4只基金持有华能国际10304.49万股,占流通股比例1.03%;旗下3只基金持有金发科技共9991.18万股,占流通股比例3.79%;旗下一只基金持有海信电器4354.15万股,占流通股比例3.33%。
赎回不绝规模猛跌14%
目前,诺安旗下共有28只基金。截至二季度末,主动股混型产品共计9只。不过从二季度业绩来看,9只基金无一上涨,平均亏掉5.87%。
其中,诺安新兴动力>股票、诺安中小盘精选股票与诺安股票(320003,基金吧)3只基金,统计期内净值分别下跌3.51%、4.42%与4.67%,在同期可比的558只主动股混型产品中分居第417、440和448位。
业绩大跳水的同时,诺安系基金也遭遇了大规模的赎回。《金证券》记者注意到,今年二季度,诺安旗下所有基金均遭净赎回,平均份额变动比例达7.55%。
据了解,遭遇净赎回的基金中,赎回比例较大的基金主要集中在业绩相对靠前,净值下滑相对较小的基金中。比如,诺安新动力和诺安中小盘精选股票份额分别减少36.06%和10.2%;诺安成长(320007,基金吧)股票则减少44.3%,几乎被赎走了一半。相反,净值跌幅最大的诺安价值增长(320005,基金吧)股票份额仅减少2.65%。
截至今年一季度末,诺安基金管理的资产规模达到503.67亿元。不过,截至今年二季度末,诺安基金的规模只有469.02亿元。其中,二季度诺安旗下主动股混型基金资产总规模较一季度减少44.95亿元,降幅高达14.11%。
业绩垫底归罪市场
净值下跌、份额减少,导致二季度诺安基金整体业绩排名直线下滑,从一季度的第26位掉到倒数第二位,成为垫底一员。
对于近期的表现,诺安基金相关人士对《金证券》表示,今年二季度市场出现明显的调整,究其原因在于经济刺激政策并未如市场预期的出台。因此,旗下的权益类产品受到了影响。但随着政策逐渐明朗,出借团队对未来经济走势也更趋清晰,并据此做出了相应的调整。
记者注意到,今年二季度,沪综指、深成指、中小板和>创业板的指数涨幅分别为3.65%、5.89%、13.34%、15.89%,“市场明显调整”显然不是理由。