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4月,偏股方向>基金平均净值跌幅为0.96%,整体跑赢沪指2.62%的跌幅。在部分成长股基获得超额收益的同时,重配资源行业和医疗行业的基金业绩落后。从>基金公司的角度看,大中型基金公司中,>诺安基金由于旗下>基金经理普遍存在一拖多的现象,导致持股重叠,而重仓股的下跌使得诺安基金旗下9只主动管理的偏股方向基金收益率全部为负,整体排名明显落后。
诺安基金排名整体靠后
诺安基金公司占比分别为15.84%、15.64%、19.61%、16.13%、3.29%;重仓金融行业的基金则共有4只,包括>诺安股票、诺安主题精选、诺安中小盘精选、诺安多策略,基金净值占比分别为11.87%、15.31%、5.22%、14.8%。而WIND数据显示,4月份,公用事业板块跌幅高达4.66%,在所有行业中跌幅第4,制造业和金融业也分别下跌2.51%和0.38%。
从重仓股来看,诺安旗下共有4只基金扎堆持有了华能国际和华电国际,其中诺安灵活配置、诺安平衡、诺安价值增长3只基金的第1大重仓股和第2大重仓股均为华能国际、华电国际,而诺安成长的第1大重仓股为华电国际,第2大重仓股为华能国际,这两只股票合计占上述4只基金净值的比例分别为9.88%、10.1%、8.86%、11.16%。此外,诺安新动力的第8大重仓股也为华能国际,基金净值占比为3.28%。而诺安基金的这两大重仓股在4月份的表现均不“给力”,华能国际下跌7.68%,华电国际下跌4.38%,拖累诺安基金业绩。
此外,诺安基金还重点持有了中国平安、上汽集团、国药股份、伊利股份,持有的基金数量分别为5只、4只、3只、3只,而这些重仓股中,除上汽集团4月份微幅上涨0.68%以外,其余3只个股的跌幅分别为中国平安4.69%、国药股份4.56%、伊利股份7.7%。
诺安系基金的持股集中度高,与普遍存在的基金经理一拖多有关。诺安灵活配置与诺安平衡均由基金经理夏俊杰管理,两只基金的前10大重仓股有5只重合,此外夏俊杰还管理债券型基金诺安双利债券。诺安主题精选与诺安多策略的基金经理同为杨谷,两只基金前10大重仓股中有7只重叠。此外杨谷还与他人共同管理诺安股票。诺安成长和诺安价值增长则由基金经理刘红辉管理,重叠的重仓股为4只。