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虽然在早一些的时候,工银瑞信>基金宣布其旗下QDII基金与境外>出借顾问解除合作协议,从此瑞士信贷将不再担任工银全球基金的境外出借顾问。
但对于包括亚太优势在内的其他QDII,作为其业绩背后的主导因素之一,出借顾问仍旧是一个绕不开的话题。
外顾功力
根据公开资料显示,亚太优势的外方出借顾问为JF资产管理有限公司,其境外出借顾问成员为王浩和郑惠升。
公告显示,王浩,现任JF基金区域出借经理兼大中华出借总监,隶属JF集团香港太平洋地区出借部。于2005年加入JF集团前,曾于高盛证券(GS)工作八年,最初在香港出任直接出借部分析员,及后出任直接出借策略部执行董事,专责台湾可兑换债券组合之建设,监督与交易。2002年调职台北分公司总经理,2004年升任常务董事。
郑惠升,现任JF基金区域出借经理,隶属JF集团香港太平洋地区出借部。于1996年加入JF集团前,服务于百富勤资产管理公司,负责亚洲区域可转换公司债与菲律宾>股票的出借部位。
事实上,作为亚太优势的外方投顾成员之一,王浩此前的出借经验与业绩了得。
根据2008年1季度彭博信息(Bloomberg)和《国际先驱论坛报》(InternationalHeraldTribune)所做的统计,2006年全球有1506个规模超过10亿>美元的海外中国基金,其中,由王浩操盘的JF中国基金,以100%的年收益率排名榜首。
除了这个全球第一之外,根据晨星(香港)的数据显示,截至2007年11月30日为止,在香港发行的55个中国股票型基金中,王浩所负责的另一档基金――JF中国先驱A股基金,年收益率高达182.6%,同样位居第一。
摩根资产管理公开资料显示,王浩同时掌管基金至少有JF中国基金、JF中国先驱A股基金、JF大中华,以及JF亚洲先锋等四只基金。
其中,JF中国先驱A股基金其正是摩根富林明资产管理旗下JF资产管理公司利用自身的QFII额度去出借A>股市场于2006年6月发行一款基金,其出借组合中,A股所占比例不少于70%。
公开资料显示,自该基金2006年7月3日成立以来至2009年2月27日,其收益仍逾80%,超过业绩基准近30个百分点。
基金业内人士称,此档主要出借于A股的QFII基金理论上应当有上投摩根投研的顾问参与,但本刊在该基金相关的公开资料上并未有发现相关信息。只不过,该基金所重仓的股票中,有贵州茅台(600519股吧,行情,资讯,主力买卖)、徐工科技(000425股吧,行情,资讯,主力买卖)等亦是上投摩根旗下基金如内需动力、阿尔法等一直不离不弃胡品种。