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作为2012年唯一一个旗下>基金业绩负增长的基金公司,>中邮创业基金实在是有些尴尬。
在几乎所有基金都获得正收益的2012年中,中邮创业基金旗下6只基金竟然有5只基金的净值增长率为负数,而业绩表现最好的中邮核心主题股票型基金的净值也仅在“原地踏步”。
根据数据,2012年中邮上证380、>中邮核心成长和中邮核心优选3只股票型基金的净值增长率分别为-2.04%、-2.60%和-4.01%,在纳入统计的440只股票型基金中(包括QDII基金),排名分别为第394名、第397名和第416名;中邮中小盘灵活配置和中邮核心优势2只混合型基金的净值增长率分别为-2.18%和-3.37%,在纳入统计的185只混合型基金的排名分别为第164名和第173名。
中邮创业基金旗下规模最大的两只基金分别为中邮核心成长和中邮核心优选。截至2012年9月30日,中邮核心成长和中邮核心优选的总份额分别为285亿份和77亿份。不过,近几年这两只基金的业绩表现并不理想。
资料显示,中邮核心成长累计净值曾一度高达3.38元,不过自2008年股市大跌之后,中邮核心成长业绩便走入下坡路,2010年、2011年和2012年的净值分别下跌了11%、34%和11.5%。
虽然在现任>基金经理邓立新接手后,该基金在股票仓位灵活度上有了很大提高,但是并未扭转基金的颓势。数据显示,中邮核心成长自成立以来的净值增长率为-55.93%,成为同类型基金中业绩表现最差的基金。
而中邮核心优选最近三年来亏损也都高达38%,该基金更是曾多次换帅。资料显示,中邮核心优选自2006年成立以来,已经更换过四次基金经理。数据显示,现任基金经理厉建超的任期回报为-20.57%,远低于同类基金平均回报的-5.36%;而同样是由厉建超所管理的中邮战略新兴产业的任期回报为7.10%,超过同类基金平均回报近七个百分点。
除了中邮核心成长和中邮核心优选业绩下滑外,扎堆押宝也是令中邮创业业绩受挫的主要原因。>海通证券数据显示,在2012年第二季度末中邮创业基金旗下5只主动管理型基金(剔除被动管理的中邮上证380和2012年6月成立的次新基金中邮战略新兴产业)持有的38只重仓股中,2012年第三季度下跌个股达共有28只,占比73%,其中有6只跌幅超过20%。
在2012年8月初上市的南大光电也让中邮遭受了重大损失。南大光电在上市首日升至84.99元,但是在接下来的四个月的时间里,股价不断下跌,并在12月4日创出上市以来最低股价46.11元,相对于最高时的股价,跌幅超过了45%。
根据南大光电2012年第三季度财报,中邮创业基金旗下5只基金共计持有该股171.57万股。另外,这些基金的建仓成本也并不低,据统计,在上述基金建仓期间,该股的最高股价为84.99元,最低股价为60.9元。
虽然中邮创业基金在2007年的基金管理份额、规模曾一度高达565.53亿份、769.12亿元,但是如今的中邮创业基金早难以再现昔日辉煌。
对于中邮创业基金而言,2012年已经向后迈出了一大步。