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>基金持仓130指数4月份以来创出年内新低,中小板股占据涨幅榜两端
4月份伊始,上证指数继续盘整,近5个交易日累计下跌0.48%,沪深300指数微跌0.23%;《证券日报》基金持仓130指数同期微跌0.20%,既跑赢上证指数,也跑赢沪深300指数。虽然基金持仓130指数“原地踏步”,但有基金重仓股走势分化,尤其是基金重仓的中小板股,既有领涨的达实智能(002421)、荣盛发展(002146),也有领跌的双鹭药业(002038)、七匹狼(002029)、搜于特(002503)。
记者注意到,被9只主动管理型偏股基金重仓持有的达实智能,近5个交易日累计上涨12.92%,仅次于近期刚刚复牌的美的电器(000527)。中银基金旗下的中银中国精选、中银动态策略分别持有达实智能630.47万股、358.52万股,以共计988.99万股的持股量成为重仓这一牛股的第一大基金公司。被16只主动管理型偏股基金重仓持有的荣盛发展,近5个交易日累计上涨9.82%。>广发基金旗下的广发小盘成长、广发策略优选、广发核心精选、广发内需增长、广发行业领先合计以6186.80万股的持股量,成为重仓该股的第一大基金公司
而跌幅居前的三只>股票均为中小板股,22只主动管理型偏股基金重仓持有的双鹭药业,5天下跌11.84%,成为4月初基金重仓的第一熊股;9只主动管理型偏股基金重仓的七匹狼,5天下跌10.90%,紧随双鹭药业之后;8只主动管理型偏股基金重仓的搜于特,5天下跌10.42%,位居《证券日报》基金持仓130样本股跌幅第三名。
值得注意的是,5只走势分化的中小板股中,广发基金、中海基金两公司均持“两熊一牛”。
其中,广发基金旗下5只主动管理偏股型基金“中奖”荣盛发展,短短5天累计浮盈8290.31万元;而广发策略优选、广发大盘成长却“踩中”七匹狼,5天账面浮亏3971.07万元;广发核心精选、广发消费品精选、广发制造业精选、广发聚瑞“踩中”搜于特,5天账面浮亏2417.81万元。“两熊”抵“一牛”,令广发系基金在4月初的中小板涨跌之战中获益有限。
中海基金旗下中海分红增利、中海量化策略两只基金重仓持有“牛”股荣盛发展,5日账面浮盈609.54万元;同时,中海优质成长、中海蓝筹配置两只基金重仓持有“熊”股双鹭药业,中海量化策略、中海分红增利两只基金重仓持有“熊”股搜于特,分别浮亏3825.04万元、1238.55万元。
《证券日报》基金持仓130指数编制目标是反映中国证券市场基金重仓股>价格变动的概貌和运行状况。该指数选取样本均为基金最新季报重仓股,对A股市场具有一定影响,同时基金的仓位异动也直接作用着股票二级市场走势,股价的涨跌也与基金净值关联密切。根据基金2012年四季报调整后的130指数样本股中,有112只股票的基金持股市值超过10亿元;另有18只基金持仓占流通股本比例超过20%。该指数样本股将根据基金季报最新披露数据,实时调整。
禽流感重创银华系基金
先是3月生猪价格暴跌,再是4月H7N9禽流感疫情突袭,这对“深耕”畜牧业的>银华基金而言,无疑是雪上加霜。
Wind资讯数据显示,3月起至前天收盘,申万畜禽养殖板块的14只股票中有8只股票跌幅超过12%,最高区间跌幅达到29.45%,其中4月“H7N9禽流感”疫情初现以来就有8只个股的区间跌幅超过5%,包括雏鹰农牧(002477)、顺鑫农业(000860)在内的多家养殖大户纷纷受到影响。而根据基金2012年四季报显示,银华基金旗下有9只基金合计5173万股对上述两只畜牧业龙头股进行了配置。
抱团雏鹰农牧
Wind资讯统计显示,截至前天收盘,雏鹰农牧3月以来的跌幅为18.42%,其中4月以来的跌幅达到8.92%,在申万畜禽养殖板块的14只股票中领跌。基金2012年四季报显示,有多只基金重仓持有雏鹰农牧,其中银华基金就占了其中8只,合计持股数量达到3868.23万股,占流通股比的16.92%,合计市值为6.83亿元。
假如银华旗下的8只基金在2012年四季报公布之后的持股保持不变,那么3月以来上述基金已经浮亏逾1亿元。
今年以来,雏鹰农牧遭遇业绩增长乏力,今年一季度的业绩预报显示,其净利润较上年同期下降40%~70%,而生猪价格的下跌与禽流感疫情来袭无疑让该公司股价“雪上加霜”。
重仓顺鑫农业
生猪养殖类上市公司同样受累,新希望(000876)3月以来跌幅为23.9%;顺鑫农业3月以来跌去20.47%。
值得一提的是,顺鑫农业与新希望同样为机构出借者的心头所好。Wind资讯数据显示,截至去年四季度合计有43只基金不同程度持有顺鑫农业,其中银华-道琼斯88精选证券出借基金是顺鑫农业的第一大机构出借者,持股1304.92万股,占流通A股3.04%。另外,有100只基金持有新希望,而银华基金旗下3只基金涉猎,合计持股数为628.17万股。
不过,机构并非对畜禽养殖行业个股的下挫没有行动。从本月初深交所龙虎榜来看,4月1日顺鑫农业卖出金额最大的前5名席位均为机构专用席位,合计卖出3324.3万股,出逃迹象明显。