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新快报作者:强燕
前9月>基金成绩单出炉
尽管今年前9个月大盘振荡下跌,但前9月权益类基金整体飘红,表现可圈可点。据好买基金网(博客,微博)数据显示,截至9月30日,今年以来纳入统计的全部837只权益类基金的平均收益率约13%,大幅跑赢大盘。其中景顺长城基金旗下景顺长城内需增长(260104,基金吧)基金以90.01%的年内净值增长率获得冠军,景顺长城内需增长贰号(260109,基金吧)基金则位列榜眼,其年内净值增长率为89.84%,探花则被中邮战略新兴产业基金夺得,其年内净值增长率为81.05%。
具体分类型来看,纳入统计的333只主动>股票型开放式基金平均收益接近20%,167只主动偏股型开放式基金平均收益超过16%,由于主板指数反复振荡,指数型基金整体表现一般,不过平均收益率也超过4%,66只QDII基金平均收益接近2%。各类型基金平均业绩均跑赢同期上证指数(-4.16%)和沪深300指数(-4.52%),可见如果今年出借者配置权益类基金应能获得不错收益。
偏股基金
重配电子传媒基金领涨股票型高仓位胜过混合型
由于今年电子传媒等行业个股持续上涨,重配相关行业的偏股基金(特指主动股票出借的股票型基金和混合型基金)业绩都较为出色,而仓位高的股票型基金又较混合型基金更胜一筹。从整体业绩看,主动股票型基金平均收益高于主动偏股型基金近4个百分点,而从单只基金来看,收益最高的也是股票型基金较收益居前的混合型基金也领先了20多个百分点。
在股票型基金前十中,除了景顺长城内需“双雄”外,汇丰晋信、农银汇理也有两只基金上榜,均为基金持有人赚取了超过50%的回报。华商系也表现不俗,除了华商主题精选进入股票型收益前十榜,华商动态以61.73%的收益率夺得了混合型基金前9月收益之冠。此外,宝盈核心优势、华宝兴业收益增长(240008,基金吧)、大摩消费、华富竞争力优选(410001,基金吧)、泰达宏利成长等混合型基金也为持有人带来了较可观的回报。
主动股票>出借基金中前9个月亏损的主要是输在行业配置上,亏损集中的行业仍是重配资源股的行业或主题基金,与表现最后的股票型基金收益的差距超过110%。由于中国经济会继续转型,全球经济复苏路径仍较为曲折,因此,资源类股票在短期内难有大的反弹,相关基金收益率也难有明显起色。
指数基金
不同指数之间分化明显>创业板指数最为强势
前9月指数基金虽然整体取得约4%的正收益,但是不同指数之间分化较为明显,净值增长率首尾相差1.11倍。增长超过20%的指数基金多集中在创业板、中小板、中创、民企、深TMT行业、低碳行业几个指数,而收益为负的指数基金多集中在大盘和大中盘指数,这也是前9月股市行情冷热点的直接映射。前9月指数基金收益前三名分别为:创业板ETF、融通创业板、易方达创业板ETF联接基金。值得一提的是,随着创业板指数的连续上涨,创业板ETF多次创出上市以来新高,不断打破市场在估值上的局限性,相应板块显示了足够的强势。
由于基础指数表现出色,分级基金中跟踪创业板、TMT、电子传媒的进取份额收益率也纷纷居前,而且在二级市场上也录得较好的涨幅,如净值涨幅靠前的盛世B今年以来在二级市场上累计上涨了91.49%,>价格和成交量均明显增长。值得注意的是,在备受追捧的进取份额中还有一些品种存在折价,如易基进取目前尚有近9%的折价,为目前折价幅度最大的进取份额。
基金前9月成绩单
股票型前十名
基金代码基金简称今年以来收益率
260104景顺长城内需增长90.01%
260109景顺长城内需贰号89.84%
590008中邮战略新兴产业81.05%
519679银河主题71.80%
540010汇丰晋信科技先锋70.73%
660012农银汇理消费主题69.50%
540008汇丰晋信低碳先锋65.59%
630011华商主题精选63.63%
240017华宝兴业新兴产业61.59%
660015农银汇理行业轮动59.02%
混合型前十名
基金代码基金简称今年以来收益率
630005华商动态阿尔法61.73%
213006宝盈核心优势55.85%
240008华宝兴业收益增长51.45%
233008大摩消费领航47.12%
410001华富竞争力优选46.90%
162201泰达宏利成长43.43%
540004汇丰晋信2026周期43.35%
290005泰信优势增长(290005,基金吧)43.31%
398031中海蓝筹(398031,基金吧)41.48%
560006益民核心增长37.70%
指数型前十名
基金代码基金简称今年以来收益率(%)
159915易方达创业板ETF87.64%
161613融通创业板85.62%
110026易方达创业板ETF联接80.38%
159909招商深证TMT50ETF59.89%
217019招商深证电子传媒56.45%
159918嘉实中创400ETF40.65%
070030嘉实中创400联接37.85%
159911鹏华深证民营ETF32.18%
206010鹏华深证民营联接29.85%
210007金鹰中证技术领先29.28%
结构型前十名
基金代码基金简称今年以来收益率(%)
150072中欧盛世B80.44%
150017兴全合润B52.92%
150070国联安双力中小板B43.92%
150086申万中小板B42.99%
166011中欧盛世分级41.43%
150075诺安中证进取40.70%
150048银华瑞祥39.01%
150091万家中证创业成长B37.47%
150107易方达中小板进取37.21%
150029信诚中证500指数B36.54%
QDII前十名
基金代码基金简称今年以来收益率(%)
270023广发亚太26.18%
100061富国中国中小盘25.78%
118002易方达标普消费品指数增强22.40%
486002工银全球股票18.82%
096001大成标普500指数18.41%
270042广发纳斯达克10017.59%
160213国泰纳指10017.53%
162411华宝标普石油指数16.91%
050025博时标普50016.91%
262001景顺长城大中华股票13.32%
100055富国全球消费品13.02%
(数据来源:好买基金网,收益率计算至9月30日)