小树时代（深圳前海小树时代互联网金融服务有限公司）是为年轻人提供金融服务的大型综合平台。深圳前海小树时代互联网金融服务有限公司于2014年在深圳前海注册成立，注册资本为1000万元。小树时代为专注于年轻人的互联网金融服务平台。

  根据《工银瑞信睿智深证１００指数分级证券>出借>基金基金合同》（简称“基金合同”），及>深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，工银瑞信睿智深证１００指数分级>证券出借基金（以下简称“本基金”）将在２０１３年７月１日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：

  一、基金份额折算基准日

  根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度７月份的第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为２０１３年７月１日。

  二、基金份额折算对象

  基金份额折算基准日登记在册的睿智深证１００份额（场内简称“工银１００”，交易代码：１６４８１１）、深证１００Ａ份额（场内简称“工银１００Ａ”，交易代码：１５０１１２）。

  三、基金份额折算方式

  本基金在存续期内的每个会计年度６月３０日收市后，基金管理人根据基金资产净值计算每个会计年度６月３０日的工银１００份额净值，并根据基金份额净值计算规则确定工银１００Ａ份额和工银１００Ｂ份额的期末参考净值。然后对工银１００Ａ份额的应得收益进行定期份额折算，每２份工银１００份额将按１份工银１００Ａ份额获得约定应得收益的新增折算份额。定期份额折算后工银１００Ａ份额的基金份额参考净值调整为１．００００元，基金份额折算日前工银１００Ａ份额的基金份额参考净值超出１．００００元的部分将折算为场内工银１００份额的份额分配给工银１００Ａ份额持有人。

  有关计算公式如下：

  １、工银１００份额折算

  ２、工银１００Ａ份额折算

  定期份额折算后工银１００Ａ份额的基金份额参考净值＝１．００００

  定期份额折算后工银１００Ａ份额的份额数＝定期份额折算前工银１００Ａ份额的份额数

  ３、工银１００Ｂ份额

  每个会计年度不对工银１００Ｂ进行定期份额折算，不改变其份额参考净值及其份额数。

  工银１００份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；工银１００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  工银１００Ａ的新增工银１００场内份额取整计算（最小单位为１份），余额计入基金财产。

  四、基金份额折算期间的基金业务办理

  （一）定期份额折算基准日（即２０１３年７月１日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务；工银１００Ａ、工银１００Ｂ正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

  （二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即２０１３年７月２日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银１００Ａ暂停交易，工银１００Ｂ正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

  （三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即２０１３年７月３日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，工银１００Ａ恢复交易，工银１００Ｂ正常交易。

  （四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，２０１３年７月３日工银１００Ａ复牌首日即时行情显示的前收盘价为２０１３年７月２日的工银１００Ａ的份额参考净值（四舍五入至０．００１元）。由于工银１００Ａ折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除约定收益后与２０１３年７月３日的前收盘价可能有较大差异，７月３日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

  五、重要提示

  由于工银１００Ａ份额新增份额折算成工银１００份额的场内份额数和工银１００份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为１份），舍去部分计入基金财产，持有较少工银１００Ａ份额数或场内工银１００份额数的份额持有人存在无法获得新增场内工银１００份额的可能性。

  出借者若希望了解基金定期份额折算业务详情，请登陆本公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ或者拨打本公司客服电话：４００－８１１－９９９９（免长途话费）。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。出借者出借于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请出借者注意出借>风险。

  特此公告。

  工银瑞信基金管理有限公司

  ２０１３年６月２４日本文来源：中国证券报?中证网